中国半导体产业正处在“国产替代”与“全球AI技术革命”双轮驱动的历史性交汇点永利策略。
12只股票收获“20cm”涨停板
今日（11月17日），A股大盘指数再度调整，上证指数收盘下跌0.46%。减肥药、免疫治疗、创新药、维生素等与医药相关题材跌幅靠前。水产品、风沙治理、锂矿等题材走强。
截至收盘，今日共12只股票收获“20cm”的涨停板，包括红相股份、中富通、江龙船艇、容百科技、中孚信息、海峡创新、博睿数据、宣亚国际等。
最早封住涨停的是中富通（300560），该股早间开盘即涨停，开盘后股价有所回落，在9:34很快封住涨停。至此，该股已连续录得2个涨停板，最新收盘价创近3年来新高。
恒工精密（301261）在尾盘阶段突然拉升，收盘时封住涨停，单日振幅超过20%。该股为人形机器人概念股，今年前三季度实现净利润0.78亿元，同比下滑18.68%。
中国国际半导体博览会即将举行永利策略
11月23日至25日，以“凝芯聚力·链动未来”为主题，由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办，北京赛迪出版传媒有限公司承办的第二十二届中国国际半导体博览会（IC 永利策略China 2025）即将亮相北京·国家会议中心。
据悉，IC China 2025将精心打造“5+2+4+N”多元化活动体系，通过5场重大活动、2场专题会议、4场主题论坛及N场配套活动，构建覆盖半导体全产业链的交流合作平台，促进半导体产业链协同发展。
IC China 2025的召开，恰逢“十五五”规划开局起步的重要节点，展会将锚定“凝芯聚力链动未来”这一议题，深度契合规划建议中关于强化科技创新、建设现代化产业体系、保障产业链供应链安全稳定等部署要求。
国内半导体产业格局在重塑
A股市场中，半导体产业因兼具高成长性与高波动性，一直以来备受投资者关注。受行业需求带动与国产化共振影响，半导体板块今年以来表现不俗。
据证券时报·数据宝统计，截至2025年11月17日收盘，半导体（申万）指数年内累计涨幅40.63%永利策略，大幅跑赢同期上证指数。半导体股票合计A股市值达到5.76万亿元，相比去年底增长1.86万亿元。寒武纪-U、海光信息、北方华创、江波龙、兆易创新等龙头股A股市值相比去年底均增长逾500亿元。
平安证券认为，在AIGC和消费类下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好发展，同时我国半导体产业国产化进程有望进一步提速。当前，国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。并购覆盖半导体材料、设备、EDA、封装、芯片设计等各个领域。企业通过横向并购扩大规模、纵向并购完善产业链，国内半导体产业格局在重塑。
德邦基金基金经理雷涛表示，AI带来的不仅是可观的需求增量，更是重构产业格局的催化剂。当前，中国半导体产业正处在“国产替代”与“全球AI技术革命”双轮驱动的历史性交汇点。雷涛判断，未来两年将是行业发展的关键窗口期。
超跌高增长股揭晓
从当前的股价表现来看，不少业绩高增长的半导体股票已出现大幅回撤。据数据宝统计，今年前三季度净利润同比增长20%以上（含扭亏为盈）的股票中，截至11月17日收盘，最新收盘价与年内高点相比回撤幅度超20%的有50只。回撤幅度最大的前5只股票分别为龙迅股份、芯动联科、恒玄科技、瑞芯微、敏芯股份。
未来增长潜力方面，据数据宝统计，上述50只半导体股票中，根据5家以上机构一致预测，2026年、2027年净利润增速均有望超20%的有29只。
机构评级数量最多的是海光信息，共31家机构研报提及该股。东方证券研报认为，公司AI芯片性能优异，生态建设进展突出，有望持续突出竞争优势。公司持续加快产品升级迭代，布局人工智能计算以及科学运算等相关算力产业，有望为新应用场景拓展提供技术支撑。
豪威集团共获得25家机构研报关注。今年前三季度，公司实现净利润32.1亿元，同比增长35.15%。国信证券研报指出，看好公司在CIS领域的领先优势，其中车载及新兴市场图像传感器有望强劲增长。
澜起科技获得20家机构研报关注。受益AI产业趋势，行业需求旺盛，2025年前三季度公司盈利增速达到66.89%。中银证券表示，综合考虑公司2025年经营持续向好，存储基本盘景气度有望持续，且公司逐步完善多元化产品条线，有望进一步打开成长天花板。
以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，18股上涨空间超过10%。其中甬矽电子、炬芯科技、敏芯股份、圣邦股份、华峰测控上涨空间排在前五位。甬矽电子上涨空间为61.5%，排在首位。
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